第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计143224.18万元，同比增长17.54%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入10067.18万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6957.27万元，增长223.71%，主要原因是2024年度针对我院新建的白石湖院区建设用地，财政拨款7700万元。

2.事业收入118960.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增长3.55%，主要原因是医疗业务的正常增长。

3.其他收入10398.55万元，为我院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增长2359.68%，主要原因是2024年新增1亿元的银行贷款，形成债务收入。

4.使用非财政拨款结余2933.18万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比下降11.99%，主要原因是：本年度收支缺口比去年小。

5.上年结转和结余865.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长698.29%，主要原因是新冠患者救治费用结转753.03万元，全科转岗医师培训经费结转112万元。

（二）支出总计143224.18万元，同比增长17.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.36万元，主要用于：离退休干部党支部工作人员专项补贴。同比增加0.36万元，增长100%，主要原因是：2023年财政没有拨款。

2.社会保障和就业支出（208类）3.88万元，主要用于：离退休人员工资及补贴。同比减少2157.84万元，下降99.82%，主要原因是：2023年这一类列支了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政专项社会保障和就业支出类拨款，2024年只列支财政专项社会保障和就业支出类拨款。

3.卫生健康支出（210类）142421.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息支出、其他资本性支出等方面。同比增加29572.48万元，增长26.21%，主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，没有在社会保障和就业支出类填报，在卫生健康支出类填报。医院正常运营，收入增长，支出也随着增长。

4.城乡社区支出（212类）0万元。同比减少50万元，下降100%，主要原因是：2024年没有这方面的支出。

5.农林水支出（213类）13.12万元，主要用于：驻村扶贫专项支出。同比减少0.81万元，下降5.81%，主要原因是：2022年市直驻村第一书记驻村专项工作经费在2023年下拨。

6.住房保障支出（221类）0万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少5915.55万元，下降100%，主要原因是：2024年住房保障类支出没有单列出来，此类支出包含在卫生健康支出（类）支出。

结余分配380.29万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长100%，主要原因是此数据为按规定提取的职工福利基金，往年没有单列出来。

年末结转和结余404.62万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降53.22%，主要原因是财政专项拨款“新冠患者救治费用”，2023年的拨款，没有能完全支付，2024年陆续支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二人民医院单位2024年度一般公共预算财政拨款支出10543.95万元，其中：基本支出367.82万元，项目支出10176.13万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务(项)支出决算为0.36万元，主要用于：离退休干部党支部工作人员专项补贴。

2.事业单位离退休(项)支出决算为3.88万元，主要用于：离退休人员工资及补贴。

3.综合医院(项)支出决算为8385.21万元，主要用于：住院医师规范化培训经费，公立医院综合改革、在职人员统发工资、新建白石湖院区的用地等方面的支出。

4.其他公立医院支出(项)支出决算为75.0万元，主要用于：医疗服务与保障能力提升、第一方舱医院建设。

5.基本公共卫生服务(项)支出决算为13.1万元，主要用于：卫生应急队伍运维保障、职业病防治项目支出。

6.重大公共卫生服务(项)支出决算为376.52万元，主要用于：艾滋病防治项目、脑卒中筛查和干预项目、心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预、食品安全风险监测等传染病防控方面的支出。

7.突发公共卫生事件应急处置(项)支出决算为646.3万元，主要用于：医务人员临时性工作补助资金、新冠患者救治等项目支出。

8.行政单位医疗(项)支出决算为35.0万元，主要用于：市直副处级以上(含退休)干部健康体检经费。

9.事业单位医疗(项)支出决算为55.72万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.其他卫生健康支出(项)支出决算为939.73万元，主要用于：住院医师规范化培训经费、临床重点专科建设、对口支援县医院、公立医院综合改革项目等方面的支出。

11.其他农林水支出(项)支出决算为13.12万元，主要用于：市直乡村振兴驻村工作补助、市直驻村第一书记专项工作经费等方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款基本支出367.82万元，其中：人员经费367.82万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二人民医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第二人民医院2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元；支出决算数比2023年度增长0%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数相同。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是无财政基本拨款开支车辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，同比增长0%。主要用于财政基本拨款公务接待支出。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数同比无增减。

 

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市第二人民医院2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市第二人民医院2024年度政府采购支出总额11542.22万元，其中：政府采购货物支出7456.52万元、政府采购工程支出1182.85万元、政府采购服务支出2902.86万元。政府采购授予中小企业合同金额4698.88万元，占政府采购支出总额的40.71%，其中：授予小微企业合同金额3919.66万元，占政府采购支出总额的33.96%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市第二人民医院共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）134台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数150709.92万元，执行数142439.27万元。自评得分为96分，评级为一级等。从自评情况来看：资金的预算执行率94.51%，绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目26个，项目支出总额129901.25万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金129840.32万元，占项目总数比例80.77%，占项目支出总额比例99.95%；1个项目评为二等，涉及资金60.93万元，占项目总数比例3.85%，占项目支出总额比例0.05%；0个项目评为三等；4个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例15.38%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：本院的项目资金到位及时，项目完成良好。财政专项由于财政资金紧张，下拨资金未覆盖到所有项目，资金执行率偏低，但项目绩效目标完成情况较为理想，大部分基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。下一步改进措施：继续加强项目管理，保障各项目的正常开展，投入有产生、有效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

卫生健康事业工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为47753.77万元，执行数为47753.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好地完成了项目绩效目标。

编外人员经费支出项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为45536.97万元，执行数为45536.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

债务还本项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为15553.78万元，执行数为15553.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

钦州市第二人民医院白石湖院区项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93分，评级为一等，项目全年预算数为7700.00万元，执行数为7700.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

医疗设备购置项目1绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.98分，评级为一等，项目全年预算数为7531.30万元，执行数为7512.70万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

房屋及基础设施更新改造项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1645.50万元，执行数为1645.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

后勤部其他专项项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1090.00万元，执行数为1090.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

钦州市急救(指挥)中心建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为85.23分，评级为二等，项目全年预算数为1000.00万元，执行数为60.93万元，完成预算的6.09%。项目绩效目标完成情况：达成年度预期目标。

白石湖院区建设项目前期费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.95分，评级为一等，项目全年预算数为998.00万元，执行数为893.70万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

信息系统及设备购置项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为872.80万元，执行数872.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.65分，评级为一等，项目全年预算数为651.00万元，执行数628.36万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

市财政城市公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为四等，项目全年预算数为285.36万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政未拨款，项目达成预期目标。

重大传染病防控项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.45分，评级为一等，项目全年预算数为236.36万元，执行数152.45万元，完成预算的64.50%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.08分，评级为一等，项目全年预算数为206.50万元，执行数187.50万元，完成预算的90.80%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。